有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	5,976,697,048	1,675,375,660
営業収益合計	5,976,697,048	1,675,375,660
営業費用
受託者報酬	3,011,168	3,600,816
委託者報酬	124,963,546	149,433,869
その他費用	2,456,032	2,324,402
営業費用合計	130,430,746	155,359,087
営業利益又は営業損失(△)	5,846,266,302	1,520,016,573
経常利益又は経常損失(△)	5,846,266,302	1,520,016,573
当期純利益又は当期純損失(△)	5,846,266,302	1,520,016,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	502,670,003	1,068,988,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,591,883,980	△910,210,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,742,548,138	1,129,755,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,742,548,138	139,674,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	990,080,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,470,670	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,470,670	-
分配金	-	1,212,826,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△910,210,213	△542,253,003