有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当特定期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	27,824,311	△433,427,685
営業収益合計	27,824,311	△433,427,685
営業費用
受託者報酬	5,223,460	4,507,758
委託者報酬	216,773,737	187,072,064
その他費用	2,573,096	2,504,424
営業費用合計	224,570,293	194,084,246
営業利益又は営業損失(△)	△196,745,982	△627,511,931
経常利益又は経常損失(△)	△196,745,982	△627,511,931
当期純利益又は当期純損失(△)	△196,745,982	△627,511,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△152,965,721	157,506,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,509,235,301	1,527,797,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,023,771	50,765,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,023,771	50,765,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,681,690	618,367,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,681,690	618,367,324
分配金	-	926,690,349
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,527,797,121	△751,513,391