有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	当特定期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△433,427,685	△363,517,444
営業収益合計	△433,427,685	△363,517,444
営業費用
受託者報酬	4,507,758	3,060,484
委託者報酬	187,072,064	127,010,022
その他費用	2,504,424	1,668,096
営業費用合計	194,084,246	131,738,602
営業利益又は営業損失(△)	△627,511,931	△495,256,046
経常利益又は経常損失(△)	△627,511,931	△495,256,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△627,511,931	△495,256,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,506,663	△110,065,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,527,797,121	△751,513,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,765,755	439,394,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	439,394,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,765,755	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	618,367,324	1,374,627,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,367,324	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,374,627,133
分配金	926,690,349	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△751,513,391	△2,071,936,690