有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日	当特定期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
営業収益
有価証券売買等損益	1,278,027,247	△424,377,891
営業収益合計	1,278,027,247	△424,377,891
営業費用
受託者報酬	2,706,488	3,037,962
委託者報酬	112,319,101	126,075,270
その他費用	1,578,486	1,641,510
営業費用合計	116,604,075	130,754,742
営業利益又は営業損失(△)	1,161,423,172	△555,132,633
経常利益又は経常損失(△)	1,161,423,172	△555,132,633
当期純利益又は当期純損失(△)	1,161,423,172	△555,132,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,419,699	16,724,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,704,448,118	2,065,469,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,198,924,511	228,510,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,198,924,511	228,510,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,220,626	29,621,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,220,626	29,621,654
分配金	1,599,685,771	888,412,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,065,469,705	804,089,338