剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,506,663	△110,065,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,527,797,121	△751,513,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,765,755	439,394,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	439,394,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,765,755	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	618,367,324	1,374,627,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,367,324	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,374,627,133
分配金	926,690,349	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△751,513,391	△2,071,936,690

2023/10/19 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/19 10:08

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2023年 1月20日現在)	(2023年 7月20日現在)
元本	14,816,334,266	16,833,152,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,023,725,195	13,067,460,706

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/19 10:08