剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	337,777,786	97,084,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,071,936,690	508,458,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	788,019,376	16,741,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	788,019,376	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,741,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,655,134	136,220,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	136,220,547
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,655,134	-
分配金	-	710,227,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	508,458,522	1,704,448,118

2024/10/22 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/22 9:18

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2024年 1月22日現在)	(2024年 7月22日現在)
元本	11,889,623,651	7,509,952,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,833,858,203	11,304,628,766

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/22 9:18