剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,419,699	16,724,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,704,448,118	2,065,469,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,198,924,511	228,510,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,198,924,511	228,510,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,220,626	29,621,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,220,626	29,621,654
分配金	1,599,685,771	888,412,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,065,469,705	804,089,338

2025/10/22 9:11

#2 注記表（連結）

2025/10/22 9:11

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2025年 1月20日現在)	(2025年 7月22日現在)
元本	7,942,784,674	7,669,695,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,633,180,890	13,659,318,629

(2)注記表

2025/10/22 9:11