有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/20 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

期別		前事業年度			当事業年度
期別		(令和 2年 3月31日現在)			(令和 3年 3月31日現在)
科目	注記	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1.現金・預金			2,079,531			2,705,534
2.前払費用			26,943			20,071
3.未収運用受託報酬	※2		548,498			870,412
4.未収投資助言報酬			36,613			44,562
5.未収委託者報酬			230,205			263,661
6.その他未収収益			252,999			143,276
7.その他流動資産			862			1,506
流動資産計			3,175,655	84.4		4,049,025	90.0
Ⅱ 固定資産
1.有形固定資産			45,591			41,393
(1) 建物	※1	26,742			25,050
(2) 器具備品	※1	18,849			16,342
2.無形固定資産			7,481			6,266
(1) ソフトウェア		7,481			6,266
3.投資その他の資産			532,453			404,302
(1) 繰延税金資産		419,371			286,235
(2) 敷金		113,081			118,067
固定資産計			585,525	15.5		451,962	10.0
資産合計			3,761,181	100.0		4,500,987	100.0
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1.未払金			127,660			233,146
(1) 未払消費税等		42,752			133,654
(2) 未払代行手数料		84,908			99,360
(3) その他未払金		-			131
2.未払費用	※2		539,989			509,070
3.未払法人税等			61,006			134,699
4.役員賞与引当金			21,252			22,343
5.賞与引当金			118,573			140,612
6.預り金			41,007			40,777
流動負債計			909,489	24.1		1,080,649	24.0
Ⅱ 固定負債
1.賞与引当金			18,727			20,980
固定負債計			18,727	0.4		20,980	0.5
負債合計			928,216	24.6		1,101,630	24.5
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1.資本金			140,500	3.7		140,500	3.1
2.資本剰余金			85,500			85,500
(1) 資本準備金		85,500		2.2	85,500		1.9
3.利益剰余金			2,606,964			3,173,357
(1) その他利益剰余金		2,606,964			3,173,357
(i) 繰越利益剰余金		2,606,964		69.3	3,173,357		70.5
純資産合計			2,832,964	75.3		3,399,357	75.5
負債・純資産合計			3,761,181	100.0		4,500,987	100.0

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算