有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

期別		前事業年度			当事業年度
期別		(令和 3年 3月31日現在)			(令和 4年 3月31日現在)
科目	注記	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1.現金・預金			2,705,534			3,289,315
2.前払費用			20,071			22,928
3.未収運用受託報酬	※2		870,412			705,950
4.未収投資助言報酬			44,562			40,497
5.未収委託者報酬			263,661			884,137
6.その他未収収益			143,276			175,839
7.その他流動資産			1,506			792
流動資産計			4,049,025	90.0		5,119,461	92.9
Ⅱ 固定資産
1.有形固定資産			41,393			41,246
(1) 建物	※1	25,050			27,224
(2) 器具備品	※1	16,342			14,022
2.無形固定資産			6,266			8,059
(1) ソフトウェア		6,266			8,059
3.投資その他の資産			404,302			339,705
(1) 繰延税金資産		286,235			221,737
(2) 敷金		118,067			117,775
(3) 投資有価証券		-			192
固定資産計			451,962	10.0		389,012	7.1
資産合計			4,500,987	100.0		5,508,473	100.0
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1.未払金			233,146			492,711
(1) 未払消費税等		133,654			78,962
(2) 未払代行手数料		99,360			413,573
(3) その他未払金		131			175
2.未払費用	※2		509,070			448,880
3.未払法人税等			134,699			209,689
4.役員賞与引当金			22,343			36,882
5.賞与引当金			140,612			166,913
6.預り金			40,777			39,673
7.前受収益			-			9,886
流動負債計			1,080,649	24.0		1,404,637	25.5
Ⅱ 固定負債
1.役員賞与引当金			-			14,900
2.賞与引当金			20,980			59,876
3.長期前受収益			-			71,963
固定負債計			20,980	0.5		146,740	2.7
負債合計			1,101,630	24.5		1,551,378	28.2
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1.資本金			140,500	3.1		140,500	2.6
2.資本剰余金			85,500			85,500
(1) 資本準備金		85,500		1.9	85,500		1.6
3.利益剰余金			3,173,357			3,731,100
(1) その他利益剰余金		3,173,357			3,731,100
(i) 繰越利益剰余金		3,173,357		70.5	3,731,100		67.7
株主資本計			3,399,357			3,957,100
Ⅱ 評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金			-			△4
評価・換算差額等計			-			△4
純資産合計			3,399,357	75.5		3,957,095	71.8
負債・純資産合計			4,500,987	100.0		5,508,473	100.0

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算