有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

期別		前事業年度			当事業年度
期別		(令和 5年 3月31日現在)			(令和 6年 3月31日現在)
科目	注記	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1.現金・預金			2,355,159			2,760,581
2.前払費用			22,440			28,080
3.未収運用受託報酬	※2		509,511			732,057
4.未収投資助言報酬			61,667			5,920
5.未収委託者報酬			841,190			739,624
6.その他未収収益			42,948			116,565
7.その他流動資産			794			13,252
流動資産計			3,833,712	90.3		4,396,082	91.2
Ⅱ 固定資産
1.有形固定資産			37,664			34,869
(1) 建物	※1	25,456			23,491
(2) 器具備品	※1	12,208			11,378
2.無形固定資産			6,861			4,067
(1) ソフトウェア		6,861			4,067
3.投資その他の資産			367,364			387,690
(1) 繰延税金資産		256,622			277,226
(2) 敷金		110,552			110,278
(3) 投資有価証券		189			186
固定資産計			411,891	9.7		426,627	8.8
資産合計			4,245,603	100.0		4,822,709	100.0
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1.未払金			440,310			418,901
(1) 未払消費税等		45,046			40,629
(2) 未払代行手数料		392,882			332,582
(3) その他未払金		2,381			45,690
2.未払費用	※2		528,691			653,019
3.未払法人税等			257,927			152,644
4.役員賞与引当金			61,977			82,605
5.賞与引当金			204,225			245,474
6.預り金			40,067			37,076
7.前受収益			9,661			12,668
流動負債計			1,542,862	36.3		1,602,390	33.2
Ⅱ 固定負債
1.役員賞与引当金			37,295			24,315
2.賞与引当金			62,292			54,333
3.長期前受収益			53,103			70,090
固定負債計			152,691	3.6		148,739	3.1
負債合計			1,695,553	39.9		1,751,129	36.3
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1.資本金			140,500	3.3		140,500	2.9
2.資本剰余金			85,500			85,500
(1) 資本準備金		85,500		2.0	85,500		1.8
3.利益剰余金			2,324,056			2,845,588
(1) その他利益剰余金		2,324,056			2,845,588
(i) 繰越利益剰余金		2,324,056		54.7	2,845,588		59.0
株主資本計			2,550,056			3,071,588
Ⅱ 評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金			△6			△9
評価・換算差額等計			△6			△9
純資産合計			2,550,050	60.1		3,071,579	63.7
負債・純資産合計			4,245,603	100.0		4,822,709	100.0

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算