有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

期別		前事業年度			当事業年度
期別		(令和 6年 3月31日現在)			(令和 7年 3月31日現在)
科目	注記	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1.現金・預金			2,760,581			1,612,985
2.前払費用			28,080			24,618
3.未収運用受託報酬	※2		732,057			1,636,272
4.未収投資助言報酬			5,920			7,776
5.未収委託者報酬			739,624			590,971
6.その他未収収益			116,565			377,165
7.その他流動資産			13,252			281
流動資産計			4,396,082	91.2		4,250,071	93.3
Ⅱ 固定資産
1.有形固定資産			34,869			32,052
(1) 建物	※1	23,491			22,241
(2) 器具備品	※1	11,378			9,810
2.無形固定資産			4,067			2,514
(1) ソフトウェア		4,067			2,514
3.投資その他の資産			387,690			270,907
(1) 繰延税金資産		277,226			169,054
(2) 敷金		110,278			101,668
(3) 投資有価証券		186			184
固定資産計			426,627	8.8		305,474	6.7
資産合計			4,822,709	100.0		4,555,546	100.0
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1.未払金			418,901			388,720
(1) 未払消費税等		40,629			122,643
(2) 未払代行手数料		332,582			252,984
(3) その他未払金		45,690			13,092
2.未払費用	※2		653,019			799,787
3.未払法人税等			152,644			353,014
4.役員賞与引当金			82,605			66,207
5.賞与引当金			245,474			246,739
6.預り金			37,076			33,019
7.前受収益			12,668			12,668
流動負債計			1,602,390	33.2		1,900,157	41.7
Ⅱ 固定負債
1.役員賞与引当金			24,315			24,483
2.賞与引当金			54,333			50,107
3.長期前受収益			70,090			57,421
固定負債計			148,739	3.1		132,012	2.9
負債合計			1,751,129	36.3		2,032,169	44.6
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1.資本金			140,500	2.9		140,500	3.1
2.資本剰余金			85,500			85,500
(1) 資本準備金		85,500		1.8	85,500		1.9
3.利益剰余金			2,845,588			2,297,386
(1) その他利益剰余金		2,845,588			2,297,386
(i) 繰越利益剰余金		2,845,588		59.0	2,297,386		50.4
株主資本計			3,071,588			2,523,386
Ⅱ 評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金			△9			△10
評価・換算差額等計			△9			△10
純資産合計			3,071,579	63.7		2,523,376	55.4
負債・純資産合計			4,822,709	100.0		4,555,546	100.0

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算