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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/20 10:12
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【項目】: 51項目

(2)【損益計算書】

期別		前事業年度			当事業年度
		(自平成31年 4月 1日			(自令和 2年 4月 1日
		至令和 2年 3月31日)			至令和 3年 3月31日)
科目	注記	内訳	金額	百分比	内訳	金額	百分比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
Ⅰ 営業収益
1.運用受託報酬	※1		2,214,599			2,360,939
2.投資助言報酬			370,745			366,377
3.委託者報酬			1,674,669			1,582,395
4.その他営業収益			339,641			314,703
営業収益計			4,599,654	100.0		4,624,415	100.0
Ⅱ 営業費用
1.広告宣伝費			32,982			42,981
2.調査費			242,782			264,997
3.委託費			1,139,983			990,113
4.支払手数料			556,208			473,860
5.営業雑経費			20,585			21,659
営業費用計			1,992,543	43.3		1,793,613	38.8
Ⅲ 一般管理費
1.給料	※1		1,579,825			1,638,561
(1) 役員報酬		130,544			125,491
(2) 給料・手当		894,686			939,282
(3) 賞与		291,145			302,287
(4) 賞与引当金繰入額		135,381			150,870
(5) 役員賞与引当金繰入額		21,252			23,502
(6) その他報酬給料		10,762			988
(7) 福利厚生費		96,052			96,139
2.交際費			6,752			1,607
3.旅費交通費			26,584			3,014
4.租税公課			30,476			37,008
5.不動産賃借料			113,201			119,348
6.退職給付費用			44,672			46,123
7.固定資産減価償却費			6,127			6,340
8.業務委託費			20,435			27,732
9.諸経費			80,355			78,454
一般管理費計			1,908,432	41.4		1,958,191	42.3
営業利益			698,679	15.1		872,610	18.9
Ⅳ 営業外収益
1.受取利息及び配当金			8			7
2.雑収入			1			-
3.為替差益			-			-
営業外収益計			10	0.0		7	0.0
Ⅴ 営業外費用
1.雑損失			994			66
2.為替差損			9,718			9,642
営業外費用計			10,712	0.2		9,708	0.2
経常利益			687,976	14.9		862,909	18.7
Ⅵ 特別損失
1.特別退職金			15,701			8,789
2.固定資産除却損			-			94
特別損失計			15,701	0.3		8,884	0.2
税引前当期純利益			672,275	14.6		854,024	18.5
法人税、住民税及び事業税			80,469	1.7		154,495	3.3
法人税等調整額			150,615	3.2		133,136	2.9
当期純利益			441,190	9.5		566,393	12.2

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算