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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/20 9:30
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【項目】: 51項目

(2)【損益計算書】

期別		前事業年度			当事業年度
		(自令和 2年 4月 1日			(自令和 3年 4月 1日
		至令和 3年 3月31日)			至令和 4年 3月31日)
科目	注記	内訳	金額	百分比	内訳	金額	百分比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
Ⅰ 営業収益
1.運用受託報酬	※1		2,360,939			2,135,993
2.投資助言報酬			366,377			404,480
3.委託者報酬			1,582,395			2,872,181
4.その他営業収益			314,703			296,538
営業収益計			4,624,415	100.0		5,709,193	100.0
Ⅱ 営業費用
1.広告宣伝費			42,981			56,874
2.調査費			264,997			270,603
3.委託費			990,113			1,032,157
4.支払手数料			473,860			1,100,800
5.営業雑経費			21,659			26,167
営業費用計			1,793,613	38.8		2,486,604	43.6
Ⅲ 一般管理費
1.給料	※1		1,638,561			1,944,372
(1) 役員報酬		125,491			199,422
(2) 給料・手当		939,282			924,803
(3) 賞与		302,287			548,619
(4) 賞与引当金繰入額		150,870			122,324
(5) 役員賞与引当金繰入額		23,502			50,085
(6) その他報酬給料		988			0
(7) 福利厚生費		96,139			99,116
2.交際費			1,607			1,602
3.旅費交通費			3,014			1,417
4.租税公課			37,008			39,843
5.不動産賃借料			119,348			121,608
6.退職給付費用			46,123			50,704
7.固定資産減価償却費			6,340			6,560
8.業務委託費			27,732			18,620
9.諸経費			78,454			80,201
一般管理費計			1,958,191	42.3		2,264,930	39.7
営業利益			872,610	18.9		957,659	16.8
Ⅳ 営業外収益
1.受取利息及び配当金			7			14
2.雑収入			-			1
3.為替差益			-			-
営業外収益計			7	0.0		15	0.0
Ⅴ 営業外費用
1.雑損失			66			32,241
2.為替差損			9,642			12,299
営業外費用計			9,708	0.2		44,540	0.8
経常利益			862,909	18.7		913,133	16.0
Ⅵ 特別損失
1.特別退職金			8,789			25,011
2.固定資産除却損			94			-
特別損失計			8,884	0.2		25,011	0.4
税引前当期純利益			854,024	18.5		888,122	15.6
法人税、住民税及び事業税			154,495	3.3		265,879	4.7
法人税等調整額			133,136	2.9		64,499	1.1
当期純利益			566,393	12.2		557,742	9.8

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算