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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/22 9:11
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【項目】: 51項目

(2)【損益計算書】

期別		前事業年度			当事業年度
		(自令和 5年 4月 1日			(自令和 6年 4月 1日
		至令和 6年 3月31日)			至令和 7年 3月31日)
科目	注記	内訳	金額	百分比	内訳	金額	百分比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
Ⅰ 営業収益
1.運用受託報酬	※1		1,830,929			2,545,511
2.投資助言報酬			293,962			24,111
3.委託者報酬			3,053,542			2,788,144
4.その他営業収益			459,868			1,033,414
営業収益計			5,638,303	100.0		6,391,182	100.0
Ⅱ 営業費用
1.広告宣伝費			34,678			55,149
2.調査費			330,134			360,278
3.委託費			1,028,698			1,189,180
4.支払手数料			1,152,327			935,757
5.営業雑経費			24,113			23,079
営業費用計			2,569,951	45.6		2,563,445	40.1
Ⅲ 一般管理費
1.給料	※1		1,859,158			1,748,876
(1) 役員報酬		150,377			220,028
(2) 給料・手当		935,295			843,469
(3) 賞与		388,885			321,489
(4) 賞与引当金繰入額		194,950			191,732
(5) 役員賞与引当金繰入額		72,686			56,715
(6) その他報酬給料		10,445			15,597
(7) 福利厚生費		106,518			99,843
2.交際費			6,405			9,439
3.旅費交通費			27,913			14,218
4.租税公課			34,356			38,442
5.不動産賃借料			111,828			110,449
6.退職給付費用			40,096			37,928
7.固定資産減価償却費			7,159			6,111
8.業務委託費			48,354			26,130
9.諸経費			70,550			73,301
一般管理費計			2,205,823	39.1		2,064,896	32.3
営業利益			862,528	15.3		1,762,840	27.6
Ⅳ 営業外収益
1.受取利息及び配当金			15			1,315
2.雑収入			105			5,692
営業外収益計			121	0.0		7,007	0.1
Ⅴ 営業外費用
1.雑損失			3,518			2,015
2.為替差損			15,873			10,726
営業外費用計			19,391	0.3		12,741	0.2
経常利益			843,258	15.0		1,757,105	27.5
Ⅵ 特別損失
1.特別退職金			18,376			12,155
特別損失計			18,376	0.3		12,155	0.2
税引前当期純利益			824,881	14.6		1,744,950	27.3
法人税、住民税及び事業税			323,952	5.7		496,139	7.8
法人税等調整額			△20,602	△0.4		108,172	1.7
当期純利益			521,532	9.2		1,140,638	17.8

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算