有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益計算書】

期別		前事業年度			当事業年度
		(自令和 4年 4月 1日			(自令和 5年 4月 1日
		至令和 5年 3月31日)			至令和 6年 3月31日)
科目	注記	内訳	金額	百分比	内訳	金額	百分比
科目	番号	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
Ⅰ 営業収益
1.運用受託報酬	※1		1,706,392			1,830,929
2.投資助言報酬			346,463			293,962
3.委託者報酬			3,567,648			3,053,542
4.その他営業収益			284,362			459,868
営業収益計			5,904,867	100.0		5,638,303	100.0
Ⅱ 営業費用
1.広告宣伝費			37,970			34,678
2.調査費			291,755			330,134
3.委託費			1,116,040			1,028,698
4.支払手数料			1,454,564			1,152,327
5.営業雑経費			24,142			24,113
営業費用計			2,924,474	49.5		2,569,951	45.6
Ⅲ 一般管理費
1.給料	※1		1,711,271			1,859,158
(1) 役員報酬		163,217			150,377
(2) 給料・手当		934,331			935,295
(3) 賞与		345,317			388,885
(4) 賞与引当金繰入額		123,607			194,950
(5) 役員賞与引当金繰入額		33,092			72,686
(6) その他報酬給料		9,677			10,445
(7) 福利厚生費		102,027			106,518
2.交際費			7,393			6,405
3.旅費交通費			13,185			27,913
4.租税公課			35,554			34,356
5.不動産賃借料			112,956			111,828
6.退職給付費用			46,185			40,096
7.固定資産減価償却費			6,940			7,159
8.業務委託費			48,701			48,354
9.諸経費			77,373			70,550
一般管理費計			2,059,563	34.9		2,205,823	39.1
営業利益			920,830	15.6		862,528	15.3
Ⅳ 営業外収益
1.受取利息及び配当金			13			15
2.雑収入			144			105
3.為替差益			12,656			-
営業外収益計			12,814	0.2		121	0.0
Ⅴ 営業外費用
1.雑損失			-			3,518
2.為替差損			-			15,873
営業外費用計			-	0.0		19,391	0.3
経常利益			933,644	15.8		843,258	15.0
Ⅵ 特別損失
1.特別退職金			-			18,376
特別損失計			-	0.0		18,376	0.3
税引前当期純利益			933,644	15.8		824,881	14.6
法人税、住民税及び事業税			373,790	6.3		323,952	5.7
法人税等調整額			△34,883	△0.6		△20,602	△0.4
当期純利益			594,738	10.1		521,532	9.2

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算