有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	179,790,000	2.18
	アメリカ	4,077,529,731	49.58
	カナダ	510,566,501	6.20
	ドイツ	469,405,923	5.70
	イタリア	307,287,142	3.73
	フランス	558,531,090	6.79
	オランダ	85,499,629	1.03
	アイルランド	83,258,546	1.01
	イギリス	908,287,002	11.04
	スイス	236,158,197	2.87
	ノルウェー	60,296,546	0.73
	オーストラリア	96,646,529	1.17
	バミューダ	55,770,982	0.67
	韓国	75,165,497	0.91
	台湾	56,682,420	0.68
	小計	7,760,875,735	94.38
投資証券	アメリカ	250,315,382	3.04
	フランス	73,793,381	0.89
	小計	324,108,763	3.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,541,370	1.67
合計(純資産総額)	―	8,222,525,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	AXA SA	保険	60,992	2,882.50	175,809,608	2,629.59	160,384,173	1.95
2	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	14,366	10,434.15	149,897,006	10,394.75	149,331,060	1.81
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	24,704	6,661.10	164,555,989	6,025.21	148,846,931	1.81
4	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	16,557	8,973.25	148,570,265	8,894.47	147,265,746	1.79
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	5,996	26,251.41	157,403,500	24,509.18	146,957,067	1.78
6	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	242,986	548.65	133,316,505	571.52	138,871,359	1.68
7	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	93,293	1,269.98	118,481,177	1,467.26	136,885,253	1.66
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,928	3,985.73	135,228,030	3,731.56	126,604,470	1.53
9	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	19,725	6,594.52	130,076,993	6,393.99	126,121,549	1.53
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,271	8,856.16	117,530,231	9,090.35	120,638,036	1.46
11	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	135,299	763.40	103,287,946	891.53	120,623,520	1.46
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,900	3,925.98	125,239,044	3,763.00	120,039,700	1.45
13	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	30,454	4,214.05	128,334,857	3,909.93	119,073,127	1.44
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	23,153	5,574.42	129,064,676	4,774.29	110,539,312	1.34
15	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,814	8,868.63	104,774,109	9,347.51	110,431,490	1.34
16	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	21,641	5,236.50	113,323,201	5,035.57	108,974,814	1.32
17	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,133	9,666.05	107,612,139	9,614.05	107,033,241	1.30
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,489	9,266.53	115,729,723	8,544.29	106,709,693	1.29
19	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	7,170	14,693.16	105,350,001	14,566.22	104,439,850	1.27
20	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	3,546	29,719.04	105,383,716	29,358.08	104,103,752	1.26
21	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	23,049	4,870.72	112,265,439	4,410.02	101,646,758	1.23
22	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	12,124	10,077.40	122,178,503	8,270.71	100,274,202	1.21
23	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,282	9,975.73	92,594,737	10,641.10	98,770,698	1.20
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	21,432	3,757.75	80,536,297	4,462.60	95,642,523	1.16
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	27,213	3,673.55	99,968,341	3,414.21	92,911,060	1.12
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,269	16,197.11	85,342,611	17,309.63	91,204,480	1.10
27	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	26,856	3,505.04	94,131,432	3,391.23	91,075,026	1.10
28	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	118,038	700.26	82,657,573	757.53	89,417,882	1.08
29	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	14,549	6,527.74	94,972,215	6,097.36	88,710,536	1.07
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,040	14,166.80	99,734,327	12,379.81	87,153,904	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.45
		保険業	0.72
	外国	エネルギー	5.66
		素材	3.95
		資本財	5.97
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	3.43
		メディア・娯楽	1.18
		小売	1.29
		食品・飲料・タバコ	8.99
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		ヘルスケア機器・サービス	0.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.93
		銀行	5.06
		各種金融	1.75
		保険	7.73
		ソフトウェア・サービス	2.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
		電気通信サービス	6.20
		公益事業	15.00
		半導体・半導体製造装置	3.93
投資証券	―	―	3.94
合計			98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。