有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/14-2025/02/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	99,483,350	1.72
	アメリカ	3,143,536,956	54.52
	カナダ	303,654,688	5.26
	ドイツ	288,417,390	5.00
	イタリア	60,190,519	1.04
	フランス	396,694,880	6.88
	オランダ	62,098,891	1.07
	オーストリア	92,252,750	1.59
	アイルランド	81,956,876	1.42
	イギリス	566,763,871	9.82
	スイス	154,722,330	2.68
	ノルウェー	20,501,824	0.35
	香港	33,294,030	0.57
	韓国	81,265,945	1.40
	台湾	75,917,577	1.31
	小計	5,460,751,877	94.70
投資証券	アメリカ	152,034,750	2.63
	イギリス	31,377,482	0.54
	小計	183,412,232	3.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,633,058	2.10
合計(純資産総額)	―	5,765,797,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	3,315	34,745.89	115,182,627	37,900.93	125,641,597	2.17
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,286	18,005.89	95,179,135	23,052.17	121,853,789	2.11
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,839	28,168.89	108,140,379	30,685.34	117,801,033	2.04
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,873	26,924.13	104,277,180	29,604.72	114,659,104	1.98
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,921	62,640.03	120,331,503	58,749.96	112,858,683	1.95
6	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	21,256	4,374.17	92,977,436	5,256.06	111,722,973	1.93
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,852	8,511.87	92,370,825	9,550.44	103,641,404	1.79
8	フランス	株式	AXA SA	保険	16,237	5,598.89	90,909,289	5,867.67	95,273,455	1.65
9	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	6,128	11,118.87	68,136,479	15,054.29	92,252,750	1.59
10	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,047	9,234.49	83,544,501	8,996.79	81,393,977	1.41
11	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,979	15,629.50	77,819,322	16,313.10	81,222,945	1.40
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,948	16,707.90	82,670,718	16,243.28	80,371,750	1.39
13	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2,313	34,052.94	78,764,454	33,503.62	77,493,895	1.34
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,801	30,014.84	84,071,587	27,103.74	75,917,577	1.31
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	14,137	4,395.70	62,142,011	5,352.64	75,670,272	1.31
16	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,011	3,065.01	76,658,986	2,969.45	74,268,984	1.28
17	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	5,743	11,758.93	67,531,550	12,889.58	74,024,860	1.28
18	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,393	47,277.54	65,857,617	51,939.27	72,351,417	1.25
19	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	17,930	3,273.28	58,689,962	4,026.12	72,188,385	1.25
20	アメリカ	株式	LAZARD INC	金融サービス	9,463	7,975.92	75,476,207	7,273.96	68,833,502	1.19
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	10,624	6,500.35	69,059,750	6,476.22	68,803,371	1.19
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,553	46,188.07	71,730,080	44,137.68	68,545,822	1.18
23	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	6,820	10,531.13	71,822,363	9,756.98	66,542,653	1.15
24	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	5,184	12,739.82	66,043,251	12,579.76	65,213,494	1.13
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	11,005	5,000.02	55,025,283	5,786.20	63,677,155	1.10
26	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	13,067	4,939.20	64,540,573	4,838.83	63,229,006	1.09
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,202	29,622.02	65,227,696	28,631.87	63,047,380	1.09
28	フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	35,000	1,578.19	55,236,771	1,781.62	62,356,700	1.08
29	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	5,460	13,534.55	73,898,673	11,373.42	62,098,891	1.07
30	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,117	50,295.10	56,179,634	54,503.82	60,880,775	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.56
		金属製品	0.57
		輸送用機器	0.59
	外国	エネルギー	3.70
		素材	3.39
		資本財	5.96
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	0.65
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	2.38
		メディア・娯楽	1.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.15
		生活必需品流通・小売り	0.59
		食品・飲料・タバコ	8.89
		家庭用品・パーソナル用品	0.89
		ヘルスケア機器・サービス	1.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.92
		銀行	8.23
		金融サービス	1.89
		保険	6.06
		ソフトウェア・サービス	5.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.02
		電気通信サービス	6.80
		公益事業	7.92
		半導体・半導体製造装置	6.57
投資証券	―	―	3.18
合計			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェークローネ	買建	1,060,285.81	14,088,057	14,096,075	0.24
	アメリカドル	売建	94,398.67	14,088,057	14,123,796	△0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。