有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/13-2026/02/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	114,839,750	1.71
	アメリカ	3,451,055,126	51.60
	カナダ	318,835,779	4.76
	ドイツ	267,828,760	4.00
	イタリア	193,299,253	2.89
	フランス	479,144,065	7.16
	オーストリア	99,080,818	1.48
	アイルランド	82,028,830	1.22
	イギリス	798,396,221	11.93
	スイス	158,987,276	2.37
	ノルウェー	101,758,882	1.52
	香港	42,496,700	0.63
	韓国	131,433,837	1.96
	台湾	139,614,202	2.08
	小計	6,378,799,499	95.38
投資証券	アメリカ	169,768,914	2.53
	イギリス	46,771,452	0.69
	小計	216,540,366	3.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,000,953	1.37
合計(純資産総額)	―	6,687,340,818	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	38,538,777	0.57
	売建	―	38,439,286	△0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,378	45,900.30	109,150,929	58,710.76	139,614,202	2.08
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	232	266,162.43	61,749,684	566,525.15	131,433,837	1.96
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,558	54,335.37	138,989,896	50,124.07	128,217,389	1.91
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,487	10,951.09	114,844,113	12,168.76	127,613,797	1.90
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,782	79,964.07	142,495,978	62,591.99	111,538,932	1.66
6	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	15,934	6,327.20	100,817,623	6,906.97	110,055,709	1.64
7	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,987	37,952.46	75,411,543	55,211.27	109,704,800	1.64
8	フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	32,724	2,634.02	86,195,705	3,279.34	107,313,410	1.60
9	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,007	35,753.90	107,512,000	35,008.94	105,271,909	1.57
10	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	86,396	969.95	83,799,849	1,197.40	103,450,870	1.54
11	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,202	9,703.83	79,590,828	12,417.04	101,844,570	1.52
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	10,309	8,083.41	83,331,899	9,726.91	100,274,794	1.49
13	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	3,975	19,374.62	77,014,146	24,925.99	99,080,818	1.48
14	フランス	株式	AXA SA	保険	13,188	7,252.67	95,648,292	7,510.88	99,053,554	1.48
15	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,184	3,581.23	108,095,944	3,247.08	98,009,875	1.46
16	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES -C	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,075	23,302.16	118,258,464	18,923.12	96,034,857	1.43
17	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	2,477	44,088.47	109,207,159	37,707.57	93,401,671	1.39
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	7,678	12,857.44	98,719,433	12,154.73	93,324,079	1.39
19	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	21,292	4,048.82	86,207,574	4,278.54	91,098,729	1.36
20	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,696	27,295.58	73,588,902	33,129.88	89,318,157	1.33
21	アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	5,652	11,683.12	66,033,007	15,637.09	88,380,842	1.32
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	11,051	6,319.11	69,832,540	7,617.55	84,181,555	1.25
23	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,352	3,425.49	62,864,596	4,553.51	83,566,146	1.24
24	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	4,041	18,469.16	74,633,888	20,582.50	83,173,886	1.24
25	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	7,089	10,113.33	71,693,418	11,681.07	82,807,146	1.23
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,809	24,627.74	69,179,331	29,214.37	82,063,179	1.22
27	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,229	15,823.93	82,743,347	14,867.36	77,741,434	1.16
28	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	4,558	14,114.84	64,335,461	16,882.01	76,948,217	1.15
29	ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	8,275	7,272.71	60,181,688	9,141.36	75,644,825	1.13
30	アメリカ	株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	5,093	13,384.70	68,168,313	14,538.63	74,045,248	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.03
		輸送用機器	0.68
	外国	エネルギー	5.32
		素材	2.23
		資本財	4.89
		商業・専門サービス	0.53
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	0.57
		耐久消費財・アパレル	1.32
		消費者サービス	2.12
		メディア・娯楽	1.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	9.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.22
		ヘルスケア機器・サービス	2.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.93
		銀行	7.43
		金融サービス	1.88
		保険	5.07
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.08
		ソフトウェア・サービス	3.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.17
		電気通信サービス	7.41
		公益事業	8.48
		半導体・半導体製造装置	8.21
投資証券	―	―	3.23
合計			98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリスポンド	買建	183,452.12	38,535,700	38,538,777	0.57
	アメリカドル	売建	246,770.62	38,535,700	38,439,286	△0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。