有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/11-2023/08/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	69,887,500	1.19
	アメリカ	2,920,843,046	49.98
	カナダ	394,464,056	6.75
	ドイツ	367,671,489	6.29
	イタリア	72,850,050	1.24
	フランス	420,078,289	7.18
	オランダ	63,271,705	1.08
	オーストリア	47,272,232	0.80
	アイルランド	122,696,019	2.09
	イギリス	557,971,074	9.54
	スイス	164,875,395	2.82
	ノルウェー	49,659,526	0.84
	バミューダ	60,197,274	1.03
	韓国	118,739,457	2.03
	台湾	61,053,219	1.04
	小計	5,491,530,331	93.98
投資証券	アメリカ	262,361,852	4.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,058,159	1.52
合計(純資産総額)	―	5,842,950,342	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,199	64,047.29	76,792,708	130,451.33	156,411,152	2.67
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,695	34,897.93	94,049,948	48,069.09	129,546,219	2.21
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	5,739	17,972.36	103,143,409	21,470.93	123,221,679	2.10
4	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,119	20,739.93	85,427,780	26,545.53	109,341,055	1.87
5	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	11,784	8,434.75	99,395,174	9,261.12	109,133,151	1.86
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,001	20,994.31	104,992,594	21,684.38	108,443,604	1.85
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	11,537	6,827.54	78,769,329	9,261.77	106,853,041	1.82
8	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	11,108	6,697.42	74,394,964	9,447.44	104,942,208	1.79
9	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	9,705	8,184.27	79,428,399	10,112.65	98,143,307	1.67
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,774	6,138.93	72,279,856	8,305.62	97,790,393	1.67
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,446	12,820.62	82,641,747	14,971.54	96,506,588	1.65
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,066	13,159.62	79,826,298	15,856.12	96,183,272	1.64
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	30,199	2,817.97	85,100,154	3,122.63	94,300,431	1.61
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	6,620	12,793.96	84,696,028	14,146.31	93,648,585	1.60
15	フランス	株式	AXA SA	保険	19,439	3,922.47	76,248,964	4,454.74	86,595,706	1.48
16	アメリカ	株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	5,667	11,330.50	64,209,944	14,940.17	84,665,989	1.44
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	17,059	6,039.65	103,030,491	4,883.97	83,315,758	1.42
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,177	7,992.75	65,356,750	10,067.33	82,320,574	1.40
19	ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	11,549	5,771.82	66,658,777	6,879.51	79,451,503	1.35
20	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	96,174	698.50	67,177,616	757.48	72,850,050	1.24
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,238	17,093.70	55,349,413	21,660.99	70,138,292	1.20
22	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	912	40,130.43	36,598,960	72,851.46	66,440,532	1.13
23	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,814	27,705.06	50,256,992	36,003.95	65,311,183	1.11
24	アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	6,169	9,143.34	56,405,314	10,443.06	64,423,274	1.10
25	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,485	7,263.20	61,628,312	7,559.79	64,144,879	1.09
26	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	4,375	11,570.26	50,619,922	14,462.10	63,271,705	1.08
27	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	5,390	12,579.04	67,801,069	11,614.12	62,600,150	1.07
28	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	6,753	9,836.33	66,424,777	9,201.82	62,139,944	1.06
29	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,469	22,422.69	55,361,632	24,741.42	61,086,581	1.04
30	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,406	9,350.95	41,200,294	13,856.83	61,053,219	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	0.60
		輸送用機器	0.58
	外国	エネルギー	3.87
		素材	4.54
		資本財	7.10
		運輸	2.53
		自動車・自動車部品	0.59
		耐久消費財・アパレル	1.61
		消費者サービス	2.75
		メディア・娯楽	0.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.59
		生活必需品流通・小売り	0.56
		食品・飲料・タバコ	8.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	2.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.20
		銀行	6.11
		金融サービス	1.52
		保険	4.99
		ソフトウェア・サービス	4.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.66
		電気通信サービス	6.42
		公益事業	8.23
		半導体・半導体製造装置	7.77
投資証券	―	―	4.49
合計			98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。