有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	541,081,648	97.71
親投資信託受益証券	日本	107,557	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,531,273	2.26
合計(純資産総額)	-	553,720,478	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	594,480,376	97.56
親投資信託受益証券	日本	107,557	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,729,580	2.41
合計(純資産総額)	-	609,317,513	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。