有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,581,497	97.94
親投資信託受益証券	日本	107,738	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,270,828	1.89
合計(純資産総額)	-	66,960,063	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,047,383	96.61
親投資信託受益証券	日本	107,738	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	490,335	2.77
合計(純資産総額)	-	17,645,456	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。