有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	60,701,954	96.25
親投資信託受益証券	日本	110,577	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,250,347	3.56
合計(純資産総額)	-	63,062,878	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,295,065	96.19
親投資信託受益証券	日本	110,577	0.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	494,242	3.10
合計(純資産総額)	-	15,899,884	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。