有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	74,720,917	95.67
親投資信託受益証券	日本	108,552	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,268,068	4.18
合計(純資産総額)	-	78,097,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,066,235	94.75
親投資信託受益証券	日本	108,552	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	892,208	4.67
合計(純資産総額)	-	19,066,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。