有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 3月15日現在) | 当特定期間 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154 | 147 |
| 金銭信託 | 22,632,518 | 4,201,104 |
| 投資信託受益証券 | 933,644,777 | 66,633,713 |
| 親投資信託受益証券 | 107,313 | 108,145 |
| 流動資産合計 | 956,384,762 | 70,943,109 |
| 資産合計 | 956,384,762 | 70,943,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,557,339 | 461,940 |
| 未払収益分配金 | 3,285,515 | 245,888 |
| 未払解約金 | - | 8,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,496 | 8,237 |
| 未払委託者報酬 | 935,743 | 395,388 |
| その他未払費用 | 113,353 | 136,415 |
| 流動負債合計 | 21,911,446 | 1,255,868 |
| 負債合計 | 21,911,446 | 1,255,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,171,760 | 81,962,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,698,444 | △12,275,727 |
| (分配準備積立金) | 17,926,424 | 1,401,329 |
| 元本等合計 | 934,473,316 | 69,687,241 |
| 純資産合計 | 934,473,316 | 69,687,241 |
| 負債純資産合計 | 956,384,762 | 70,943,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
