- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 9月17日現在) | 当特定期間 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145 | 143 |
| 金銭信託 | 2,015,846 | 739,267 |
| 投資信託受益証券 | 39,436,302 | 30,265,703 |
| 親投資信託受益証券 | 111,689 | 110,604 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,454 |
| 未収入金 | - | 1,230,420 |
| 流動資産合計 | 41,563,982 | 32,354,591 |
| 資産合計 | 41,563,982 | 32,354,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325,219 | 625,596 |
| 未払収益分配金 | 166,526 | 135,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,009 | 693 |
| 未払委託者報酬 | 48,318 | 33,088 |
| その他未払費用 | 8,378 | 6,334 |
| 流動負債合計 | 549,450 | 801,158 |
| 負債合計 | 549,450 | 801,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,508,860 | 45,149,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,494,328 | △13,595,737 |
| (分配準備積立金) | 1,445,937 | 1,089,939 |
| 元本等合計 | 41,014,532 | 31,553,433 |
| 純資産合計 | 41,014,532 | 31,553,433 |
| 負債純資産合計 | 41,563,982 | 32,354,591 |
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