有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 3月15日現在) | 当特定期間 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 142 | 150 |
| 金銭信託 | 3,035,222 | 2,767,488 |
| 投資信託受益証券 | 63,504,386 | 56,854,502 |
| 親投資信託受益証券 | 108,461 | 107,982 |
| 派生商品評価勘定 | 820,360 | - |
| 流動資産合計 | 67,468,571 | 59,730,122 |
| 資産合計 | 67,468,571 | 59,730,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 221,371 |
| 未払収益分配金 | 246,032 | 231,502 |
| 未払解約金 | - | 99 |
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 1,495 |
| 未払委託者報酬 | 67,036 | 71,674 |
| その他未払費用 | 10,875 | 12,579 |
| 流動負債合計 | 325,341 | 538,720 |
| 負債合計 | 325,341 | 538,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,010,963 | 77,167,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,867,733 | △17,976,014 |
| (分配準備積立金) | 1,701,803 | 1,930,048 |
| 元本等合計 | 67,143,230 | 59,191,402 |
| 純資産合計 | 67,143,230 | 59,191,402 |
| 負債純資産合計 | 67,468,571 | 59,730,122 |
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