有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 9月18日現在) | 当特定期間 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150 | 150 |
| 金銭信託 | 2,767,488 | 2,092,045 |
| 投資信託受益証券 | 56,854,502 | 43,975,417 |
| 親投資信託受益証券 | 107,982 | 110,025 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,452 |
| 流動資産合計 | 59,730,122 | 46,185,089 |
| 資産合計 | 59,730,122 | 46,185,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,371 | 371,989 |
| 未払収益分配金 | 231,502 | 183,903 |
| 未払解約金 | 99 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,495 | 948 |
| 未払委託者報酬 | 71,674 | 45,375 |
| その他未払費用 | 12,579 | 9,177 |
| 流動負債合計 | 538,720 | 611,392 |
| 負債合計 | 538,720 | 611,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,167,416 | 61,301,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,976,014 | △15,727,543 |
| (分配準備積立金) | 1,930,048 | 1,657,929 |
| 元本等合計 | 59,191,402 | 45,573,697 |
| 純資産合計 | 59,191,402 | 45,573,697 |
| 負債純資産合計 | 59,730,122 | 46,185,089 |
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