有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	マニュライフ・グローバル・ファンド‐アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	5,649,730.761	154.28	871,696,958	151.01	853,196,915	96.75
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,845	1.2020	110,397	1.2075	110,902	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.75
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。