有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	マニュライフ・グローバル・ファンド‐アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	2,471,341.035	251.75	622,177,019	251.33	621,122,640	93.09
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,845	1.2196	112,014	1.2169	111,766	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	93.09
親投資信託受益証券	0.01
合計	93.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。