有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	マニュライフ・グローバル・ファンド‐アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	3,483,497.12	183.19	638,159,254	190.72	664,406,708	95.08
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,845	1.2202	112,069	1.2183	111,894	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	95.08
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。