有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	マニュライフ・グローバル・ファンド‐アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	2,189,577.304	225.20	493,104,128	221.86	485,782,094	91.23
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,845	1.1731	107,743	1.1544	106,025	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	91.23
親投資信託受益証券	0.01
合計	91.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。