剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,315,393	5,342,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	381,362,927	55,985,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,343,394	17,515,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,343,394	17,515,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,603,796	12,786,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,603,796	12,786,088
分配金	375,281,494	85,782,155
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,985,766	519,298,469

2023/11/09 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/11/09 9:27

#3 附属明細表（連結）

	(2023年 2月10日現在)	(2023年 8月10日現在)
元本	991,444,541	974,014,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,205,189,570	4,759,902,649

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/09 9:27