有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/11-2023/08/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前特定期間 2023年 2月10日現在	当特定期間 2023年 8月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項 目		前特定期間 2023年 2月10日現在	当特定期間 2023年 8月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	4,562,389,591円	4,713,781,571円
	期中追加設定元本額	372,067,524円	379,733,411円
	期中一部解約元本額	220,675,544円	323,075,319円
2.	特定期間末日における受益権の総数	4,713,781,571口	4,770,439,663口
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1.0119円	1.1089円
	特定期間末日における1万口当たり純資産額	10,119円	11,089円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	前特定期間 自 2022年 8月11日 至 2023年 2月10日			当特定期間 自 2023年 2月11日 至 2023年 8月10日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		純資産総額に対して年率0.35%以内の額			純資産総額に対して年率0.35%以内の額
2.分配金の計算過程		自2022年 8月11日 至2022年 9月12日			自2023年 2月11日 至2023年 3月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		10,562,696円			8,819,106円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		92,391,370円			0円
信託約款に規定される収益調整金		13,030,975円			15,623,339円
信託約款に規定される分配準備積立金		920,735,507円			723,670,015円
分配対象収益		1,036,720,548円			748,112,460円
(1万口当たり)		2,280円			1,579円
分配金額		136,363,367円			14,208,082円
(1万口当たり)		300円			30円
		自2022年 9月13日 至2022年10月11日			自2023年 3月11日 至2023年 4月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		8,197,450円			9,157,638円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		7,909,132円			9,041,267円
信託約款に規定される分配準備積立金		895,281,189円			724,790,102円
分配対象収益		911,387,771円			742,989,007円
(1万口当たり)		1,998円			1,569円
分配金額		13,677,834円			14,204,480円
(1万口当たり)		30円			30円
		自2022年10月12日 至2022年11月10日			自2023年 4月11日 至2023年 5月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		14,978,060円			21,767,855円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		4,576,876円			7,621,619円
信託約款に規定される分配準備積立金		892,535,926円			725,074,613円
分配対象収益		912,090,862円			754,464,087円
(1万口当たり)		2,001円			1,585円
分配金額		13,668,054円			14,278,511円
(1万口当たり)		30円			30円
		自2022年11月11日 至2022年12月12日			自2023年 5月11日 至2023年 6月12日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		8,579,654円			19,399,165円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			59,326,116円
信託約款に規定される収益調整金		9,620,293円			16,563,163円
信託約款に規定される分配準備積立金		894,426,367円			729,767,837円
分配対象収益		912,626,314円			825,056,281円
(1万口当たり)		1,990円			1,719円
分配金額		183,365,054円			14,391,889円
(1万口当たり)		400円			30円
		自2022年12月13日 至2023年 1月10日			自2023年 6月13日 至2023年 7月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		7,743,420円			13,093,613円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			105,813,407円
信託約款に規定される収益調整金		18,930,067円			16,912,004円
信託約款に規定される分配準備積立金		727,139,263円			793,654,713円
分配対象収益		753,812,750円			929,473,737円
(1万口当たり)		1,607円			1,938円
分配金額		14,065,841円			14,387,875円
(1万口当たり)		30円			30円
		自2023年 1月11日 至2023年 2月10日			自2023年 7月11日 至2023年 8月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		6,086,626円			10,620,183円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			146,671,991円
信託約款に規定される収益調整金		21,368,701円			9,225,729円
信託約款に規定される分配準備積立金		722,427,810円			901,036,923円
分配対象収益		749,883,137円			1,067,554,826円
(1万口当たり)		1,590円			2,237円
分配金額		14,141,344円			14,311,318円
(1万口当たり)		30円			30円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	前特定期間 2023年 2月10日現在	当特定期間 2023年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前特定期間 2023年 2月10日現在	当特定期間 2023年 8月10日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,387,889	164,146,889
合計	28,387,889	164,146,889

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。