剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,017	△12,774,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,018,786	△302,741,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,081,975	120,642,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,185,486	120,642,473
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,896,489	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,337,567	34,562,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,308,510	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,029,057	34,562,392
分配金	435,366,815	444,287,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△302,741,975	△1,660,089,712

2018/08/24 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/24 9:50

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年11月27日現在)	(平成30年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		74,915,959,736	71,436,575,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,793,321,779	979,596,214

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/24 9:50