有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,572,945,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,006,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,552,938,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,511,689,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,572,945,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,006,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,552,938,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,511,689,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889 | 円 |
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