有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月22日-令和1年6月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,243,583,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,660,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,204,923,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,975,831,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,243,583,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,660,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,204,923,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,975,831,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120 | 円 |
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