有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2023/06/21)
| Ⅰ 資産総額 | 7,606,634,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,083,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,542,551,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,638,503,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3377 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,606,634,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,083,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,542,551,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,638,503,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3377 | 円 |
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