有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2025/06/23)
| Ⅰ 資産総額 | 5,911,797,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,819,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,890,977,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,934,842,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4971 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,911,797,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,819,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,890,977,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,934,842,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4971 | 円 |
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