剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年6月20日至平成28年9月12日
当期純利益		18,535,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		610,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,000
分配金		※127,715,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,789,768

2016/12/05 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/05 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年6月20日至 平成28年9月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益38,857,067円が、純資産額の元本超過額17,925,801円を超過しているため、経費控除後の配当等収益38,857,067円(1万口当たり42.05円)を分配対象額として、うち27,715,569円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/05 9:30

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,952,757,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△136,289,996

2016/12/05 9:30