- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月20日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年6月20日 至 平成28年9月12日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 118,323,458 | ||
| 為替差損益 | 148,783,122 | ||
| 営業収益合計 | 30,459,664 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,394 | ||
| 受託者報酬 | 585,076 | ||
| 委託者報酬 | 11,116,379 | ||
| その他費用 | 195,014 | ||
| 営業費用合計 | 11,923,863 | ||
| 営業利益 | 18,535,801 | ||
| 経常利益 | 18,535,801 | ||
| 当期純利益 | 18,535,801 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 | ||
| 分配金 | ※1 27,715,569 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,789,768 | ||
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