- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第7期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 187,289,976 | 27,947,229 |
| 為替差損益 | △115,051,017 | 111,627,442 |
| 営業収益合計 | 72,238,973 | 139,574,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,059 | 21,239 |
| 受託者報酬 | 979,123 | 865,140 |
| 委託者報酬 | 18,603,249 | 16,437,635 |
| その他費用 | 309,188 | 277,509 |
| 営業費用合計 | 19,922,619 | 17,601,523 |
| 営業利益 | 52,316,354 | 121,973,151 |
| 経常利益 | 52,316,354 | 121,973,151 |
| 当期純利益 | 52,316,354 | 121,973,151 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △426,718,358 | △315,304,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,422,509 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,422,509 | - |
| 分配金 | ※1 3,325,000 | ※1 3,325,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,304,495 | △196,656,344 |
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