有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第9期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 337 | 982 |
| 有価証券売買等損益 | △40,357,328 | 222,574,418 |
| 為替差損益 | 112,117,580 | △165,603,122 |
| 営業収益合計 | 71,760,589 | 56,972,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,254 | 24,562 |
| 受託者報酬 | 804,987 | 764,438 |
| 委託者報酬 | 15,294,792 | 14,524,292 |
| その他費用 | 242,120 | 236,812 |
| 営業費用合計 | 16,360,153 | 15,550,104 |
| 営業利益 | 55,400,436 | 41,422,174 |
| 経常利益 | 55,400,436 | 41,422,174 |
| 当期純利益 | 55,400,436 | 41,422,174 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △196,656,344 | △112,580,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,500,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,500,000 | - |
| 分配金 | ※1 2,825,000 | ※1 25,425,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,580,908 | △96,583,734 |
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