- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第10期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 982 | 491 |
| 有価証券売買等損益 | 222,574,418 | 136,466,624 |
| 為替差損益 | △165,603,122 | △131,656,078 |
| 営業収益合計 | 56,972,278 | 4,811,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,562 | 12,309 |
| 受託者報酬 | 764,438 | 755,851 |
| 委託者報酬 | 14,524,292 | 14,361,145 |
| その他費用 | 236,812 | 226,668 |
| 営業費用合計 | 15,550,104 | 15,355,973 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,422,174 | △10,544,936 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,422,174 | △10,544,936 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,422,174 | △10,544,936 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △112,580,908 | △96,583,734 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 865,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 865,000 |
| 分配金 | ※1 25,425,000 | ※1 30,800,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,583,734 | △137,063,670 |
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