- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第6期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 366,530,579 | 187,289,976 |
| 為替差損益 | △397,103,534 | △115,051,017 |
| 営業収益合計 | △30,572,920 | 72,238,973 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,890 | 31,059 |
| 受託者報酬 | 1,066,233 | 979,123 |
| 委託者報酬 | 20,258,330 | 18,603,249 |
| その他費用 | 350,910 | 309,188 |
| 営業費用合計 | 21,693,363 | 19,922,619 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △52,266,283 | 52,316,354 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △52,266,283 | 52,316,354 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △52,266,283 | 52,316,354 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △421,370,364 | △426,718,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,870,000 | 62,422,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,870,000 | 62,422,509 |
| 分配金 | ※1 3,951,711 | ※1 3,325,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,718,358 | △315,304,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
