- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 172,874,295 | △ 253,576,965 | |
| 為替差損益 | 440,094,803 | 19,134,988 | |
| 営業収益合計 | 267,220,508 | △ 234,441,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,385 | 33,185 | |
| 受託者報酬 | 1,230,529 | 1,179,137 | |
| 委託者報酬 | 23,380,047 | 22,403,464 | |
| その他費用 | 380,378 | 353,656 | |
| 営業費用合計 | 25,012,339 | 23,969,442 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 242,208,169 | △ 258,411,419 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 242,208,169 | △ 258,411,419 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 242,208,169 | △ 258,411,419 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 392,083,585 | △ 168,352,462 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,845,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,845,228 | |
| 分配金 | ※1 18,477,046 | ※1 4,451,711 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 168,352,462 | △ 421,370,364 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
