有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年6月20日 至 平成28年9月12日 | 第2期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 118,323,458 | 794,761,492 | |
| 為替差損益 | 148,783,122 | △ 1,115,757,490 | |
| 営業収益合計 | 30,459,664 | △ 320,995,998 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,394 | 81,535 | |
| 受託者報酬 | 585,076 | 1,195,182 | |
| 委託者報酬 | 11,116,379 | 22,708,548 | |
| その他費用 | 195,014 | 358,461 | |
| 営業費用合計 | 11,923,863 | 24,343,726 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,535,801 | △ 345,339,724 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,535,801 | △ 345,339,724 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,535,801 | △ 345,339,724 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 9,789,768 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 | - | |
| 分配金 | ※1 27,715,569 | ※1 36,954,093 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,789,768 | △ 392,083,585 | |
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