- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第5期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 35 |
| 有価証券売買等損益 | △253,576,965 | 366,530,579 |
| 為替差損益 | 19,134,988 | △397,103,534 |
| 営業収益合計 | △234,441,977 | △30,572,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,185 | 17,890 |
| 受託者報酬 | 1,179,137 | 1,066,233 |
| 委託者報酬 | 22,403,464 | 20,258,330 |
| その他費用 | 353,656 | 350,910 |
| 営業費用合計 | 23,969,442 | 21,693,363 |
| 営業損失(△) | △258,411,419 | △52,266,283 |
| 経常損失(△) | △258,411,419 | △52,266,283 |
| 当期純損失(△) | △258,411,419 | △52,266,283 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △168,352,462 | △421,370,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,845,228 | 50,870,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,845,228 | 50,870,000 |
| 分配金 | ※1 4,451,711 | ※1 3,951,711 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,370,364 | △426,718,358 |
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