有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第8期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 337 |
| 有価証券売買等損益 | 27,947,229 | △40,357,328 |
| 為替差損益 | 111,627,442 | 112,117,580 |
| 営業収益合計 | 139,574,674 | 71,760,589 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,239 | 18,254 |
| 受託者報酬 | 865,140 | 804,987 |
| 委託者報酬 | 16,437,635 | 15,294,792 |
| その他費用 | 277,509 | 242,120 |
| 営業費用合計 | 17,601,523 | 16,360,153 |
| 営業利益 | 121,973,151 | 55,400,436 |
| 経常利益 | 121,973,151 | 55,400,436 |
| 当期純利益 | 121,973,151 | 55,400,436 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △315,304,495 | △196,656,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 31,500,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 31,500,000 |
| 分配金 | ※1 3,325,000 | ※1 2,825,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,656,344 | △112,580,908 |
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