剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日	第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△345,339,724	242,208,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,789,768	△392,083,585
分配金		※136,954,093	※118,477,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△392,083,585	△168,352,462

2017/12/04 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日	第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が92,317,539円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益92,317,539円(1万口当たり99.92円)を分配対象額として、うち36,954,093円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が94,031,164円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益94,031,164円(1万口当たり101.78円)を分配対象額として、うち18,477,046円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:14

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	8,660,667,376	9,108,847,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		647,919,597	485,223,204

2017/12/04 9:14