有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,391,480,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,434,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,369,045,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,650,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06
純資産額計算書
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,999,899,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,999,897,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,298,203,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114円 |
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